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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 736.00 | 138 117.00 | 97 619.00 | 235 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 648.00 | 29 150.00 | 2 498.00 | 31 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 535.00 | 915 252.00 | 246 283.00 | 1 161 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 368.00 | 1 082 519.00 | 455 848.00 | 1 538 368.00 |
BT Marchandises | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 695.00 | 60 915.00 | 954 780.00 | 1 015 695.00 |
BZ Autres créances | 384 745.00 | | 384 745.00 | 384 745.00 |
CF Disponibilités | 253 854.00 | | 253 854.00 | 253 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 414.00 | 60 915.00 | 2 317 499.00 | 2 378 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 782.00 | 1 143 435.00 | 2 773 347.00 | 3 916 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 020.00 | 800 020.00 | | 800 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DH Report à nouveau | 619 869.00 | 574 075.00 | | 619 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 342.00 | 45 794.00 | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 233.00 | 1 499 891.00 | | 1 556 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 241.00 | 356 839.00 | | 258 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 11 845.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 491.00 | 782 617.00 | | 710 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 528.00 | 283 569.00 | | 223 528.00 |
EA Autres dettes | 22 814.00 | 27 511.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 114.00 | 1 462 382.00 | | 1 217 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 347.00 | 2 962 272.00 | | 2 773 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 227.00 | 215 137.00 | 75 844.00 | 943 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 898.00 | 60 219.00 | | 77 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 329.00 | 154 918.00 | 75 844.00 | 865 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 268.00 | 40 647.00 | | 20 268.00 |
6T Sur comptes clients | 20 268.00 | 40 647.00 | | 20 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 268.00 | 40 647.00 | | 20 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 160.00 | 1 404 160.00 | | 1 404 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 202.00 | 1 404 160.00 | 108 042.00 | 1 512 202.00 |