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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 105.00 | 3 955.00 | 2 150.00 | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452.00 | 9 613.00 | 2 839.00 | 12 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 825.00 | 8 752.00 | 4 074.00 | 12 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 579.00 | 22 320.00 | 83 259.00 | 105 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CF Disponibilités | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 173.00 | | 197 173.00 | 197 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 752.00 | 22 320.00 | 280 432.00 | 302 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 238 359.00 | 264 663.00 | | 238 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 446.00 | -26 304.00 | | 22 446.00 |
DL TOTAL (I) | 269 055.00 | 246 609.00 | | 269 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 6 484.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 18.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 11 618.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | 7 294.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 376.00 | 25 427.00 | | 11 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 432.00 | 272 036.00 | | 280 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 376.00 | 25 427.00 | | 11 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 470.00 | 1 790.00 | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 1 790.00 | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 2 173.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 223.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | -433.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 408.00 | 66 955.00 | | 58 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 961.00 | 93 259.00 | | 35 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 446.00 | -26 304.00 | | 22 446.00 |