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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 509.00 | 44 525.00 | 73 984.00 | 118 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 055.00 | 4 170.00 | 16 885.00 | 21 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 748.00 | 47 906.00 | 18 842.00 | 66 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 646.00 | 516 601.00 | 4 751 045.00 | 5 267 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 452.00 | | 826 452.00 | 826 452.00 |
BZ Autres créances | 9 957 948.00 | 1 443 984.00 | 8 513 964.00 | 9 957 948.00 |
CF Disponibilités | 2 431 409.00 | | 2 431 409.00 | 2 431 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 242 580.00 | 1 443 984.00 | 11 798 596.00 | 13 242 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 510 227.00 | 1 960 585.00 | 16 549 642.00 | 18 510 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
CU Autres participations | 5 009 428.00 | 420 000.00 | 4 589 428.00 | 5 009 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 400.00 | 1 176 400.00 | | 1 176 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 323 600.00 | 1 323 600.00 | | 1 323 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 640.00 | 114 579.00 | | 117 640.00 |
DG Autres réserves | 2 215 233.00 | | | 2 215 233.00 |
DH Report à nouveau | 4 554 286.00 | 4 554 286.00 | | 4 554 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 795.00 | 2 218 294.00 | | 1 164 795.00 |
DL TOTAL (I) | 10 551 955.00 | 9 387 159.00 | | 10 551 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 207.00 | 2 127 757.00 | | 4 929 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 406.00 | 430 203.00 | | 457 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 021.00 | 514 723.00 | | 173 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 278.00 | 262 060.00 | | 236 278.00 |
EA Autres dettes | 201 776.00 | 140 390.00 | | 201 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 687.00 | 3 519 720.00 | | 5 997 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 549 642.00 | 12 906 879.00 | | 16 549 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 525.00 | 1 080 548.00 | | 1 739 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 2 716 794.00 | | 2 716 794.00 | 2 716 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 294.00 | | 2 730 294.00 | 2 730 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443 984.00 | |
GE Autres charges | | | 306 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 44.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 000.00 | 155 248.00 | | 527 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 729.00 | 155 292.00 | | 527 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 1 278.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 150 680.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 151 958.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 087.00 | 3 334.00 | | 522 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 003.00 | 180 453.00 | | -16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 333.00 | 4 762 944.00 | | 5 591 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 538.00 | 2 544 650.00 | | 4 426 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 795.00 | 2 218 294.00 | | 1 164 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 989.00 | 26 373.00 | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 602.00 | | 546 444.00 | 4 734 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 049 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 5 267 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 118 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 99 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 809.00 | | 2 500.00 | 118 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 515.00 | | 51 944.00 | 53 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 279.00 | | 492 000.00 | 4 562 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 592.00 | 36 009.00 | | 60 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 24 051.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 118.00 | 11 958.00 | | 40 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 443 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 863 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 863 984.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 420 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
UX Autres créances clients | 826 452.00 | | | 826 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VC Groupe et associés | 9 620 183.00 | | | 9 620 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929 195.00 | 694 905.00 | 3 283 622.00 | 4 929 195.00 |
VI Groupe et associés | 457 406.00 | 457 406.00 | | 457 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 573 273.00 | | | 5 573 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772 162.00 | | | 2 772 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 552.00 | | | 236 552.00 |
VP Divers | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 444.00 | 10 809 593.00 | 39 851.00 | 10 849 444.00 |
VW T.V.A. | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 675.00 | 1 763 385.00 | 3 283 622.00 | 5 997 675.00 |