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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 790.00 | 37 929.00 | 17 862.00 | 55 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 135 315.00 | 99 705.00 | 35 610.00 | 135 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 175.00 | 123 588.00 | 2 586.00 | 126 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 252.00 | 1 088 132.00 | 494 120.00 | 1 582 252.00 |
BF Prêts | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 868.00 | 1 349 355.00 | 1 890 513.00 | 3 239 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 932.00 | 58 851.00 | 1 340 080.00 | 1 398 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 167.00 | 156 251.00 | 3 334 916.00 | 3 491 167.00 |
BZ Autres créances | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CF Disponibilités | 485 588.00 | | 485 588.00 | 485 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 211.00 | 215 103.00 | 5 299 108.00 | 5 514 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 079.00 | 1 564 458.00 | 7 189 621.00 | 8 754 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 838.00 | | | 370 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 300.00 | 1 779 300.00 | | 1 779 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 753.00 | 182 655.00 | | 191 753.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 052.00 | 181 955.00 | | 267 052.00 |
DK Provisions réglementées | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 713.00 | 3 566 518.00 | | 3 660 713.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 31 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 31 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 062.00 | 683 664.00 | | 781 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 150.00 | 753 740.00 | | 569 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 094.00 | 1 044 687.00 | | 1 374 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 814.00 | 687 110.00 | | 679 814.00 |
EA Autres dettes | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 908.00 | 3 169 201.00 | | 3 492 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 621.00 | 6 766 719.00 | | 7 189 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 907.00 | 2 672 963.00 | | 3 043 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 155.00 | 29 689.00 | | 103 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 966 064.00 | | 6 966 064.00 | 6 966 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 064.00 | | 6 966 064.00 | 6 966 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 82 780.00 | | 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 125.00 | 15 226.00 | | 15 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 443.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 782.00 | 4 443.00 | | 71 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 874.00 | 7 881.00 | | 25 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 874.00 | 7 881.00 | | 25 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 908.00 | -3 437.00 | | 45 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 405.00 | 6 361 112.00 | | 7 174 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 353.00 | 6 179 157.00 | | 6 907 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 052.00 | 181 955.00 | | 267 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 888.00 | 8 493.00 | | 11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 921.00 | | 227 887.00 | 3 046 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 70 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 940.00 | 3 239 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 165.00 | 1 843 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 142.00 | | 1 648.00 | 1 324 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 317.00 | | 212 589.00 | 1 664 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 462.00 | | 13 650.00 | 58 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 314.00 | 213 205.00 | 33 165.00 | 1 169 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 560.00 | 11 369.00 | | 26 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 754.00 | 201 836.00 | 33 165.00 | 1 142 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 524.00 | 58 851.00 | 42 524.00 | 42 524.00 |
6T Sur comptes clients | 116 602.00 | 84 538.00 | 44 889.00 | 116 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 126.00 | 143 389.00 | 87 413.00 | 159 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 735.00 | 148 389.00 | 87 413.00 | 212 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 389.00 | 87 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 094.00 | 1 374 094.00 | | 1 374 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 892.00 | 223 892.00 | | 223 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
UP Prêts | 11 024.00 | 2 357.00 | 8 667.00 | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 312.00 | 895.00 | 58 417.00 | 59 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 328.00 | 3 120 328.00 | | 3 120 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 838.00 | | 370 838.00 | 370 838.00 |
VB T. V. A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 588.00 | 211 587.00 | 449 001.00 | 660 588.00 |
VI Groupe et associés | 569 150.00 | 569 150.00 | | 569 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 487.00 | | | 186 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 305.00 | | | 179 305.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 027.00 | 3 262 105.00 | 437 922.00 | 3 700 027.00 |
VW T.V.A. | 445 458.00 | 445 458.00 | | 445 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 870.00 | 3 032 869.00 | 449 001.00 | 3 481 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 246.00 | 42 626.00 | | 56 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 265.00 | 80 594.00 | | 58 265.00 |
ST Autres comptes | 663 553.00 | 588 315.00 | | 663 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 944.00 | 186 911.00 | | 195 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
YT Sous‐traitance | 492 560.00 | 369 354.00 | | 492 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 533.00 | 362 220.00 | | 278 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 572.00 | 26 759.00 | | 32 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 818.00 | 69 385.00 | | 88 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 998.00 | 514 241.00 | | 566 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 215.00 | 138 953.00 | | 89 215.00 |
ZE Dividendes | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 855.00 | 1 587 393.00 | | 1 688 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |