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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 676.00 | 32 736.00 | 13 940.00 | 46 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 212.00 | 50 402.00 | 109 810.00 | 160 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 398.00 | 249 010.00 | 57 388.00 | 306 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 335.00 | 332 148.00 | 282 187.00 | 614 335.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 399.00 | 100 664.00 | 1 378 735.00 | 1 479 399.00 |
BZ Autres créances | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CF Disponibilités | 1 163 119.00 | | 1 163 119.00 | 1 163 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 310.00 | 100 664.00 | 2 730 646.00 | 2 831 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 644.00 | 432 812.00 | 3 012 832.00 | 3 445 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 2 669.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 815.00 | 357 947.00 | | 350 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 431.00 | 2 030 616.00 | | 2 171 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 305.00 | 60 424.00 | | 136 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 26 614.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 759.00 | 270 638.00 | | 272 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 119.00 | 435 915.00 | | 400 119.00 |
EA Autres dettes | 28 979.00 | 10 284.00 | | 28 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 402.00 | 812 450.00 | | 841 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 832.00 | 2 843 066.00 | | 3 012 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 792.00 | | | 763 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 256.00 | | 1 167 256.00 | 1 167 256.00 |
FG Production vendue services | 3 449 586.00 | | 3 449 586.00 | 3 449 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 842.00 | | 4 616 842.00 | 4 616 842.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 210.00 | 143 021.00 | | 124 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 226.00 | 4 294 587.00 | | 4 711 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 412.00 | 3 936 640.00 | | 4 360 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 815.00 | 357 947.00 | | 350 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 866.00 | | 161 812.00 | 471 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 344.00 | 614 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 344.00 | 466 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 505.00 | | 12 171.00 | 34 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 513.00 | | 146 440.00 | 339 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 848.00 | | 3 201.00 | 97 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 355.00 | 92 137.00 | 19 344.00 | 259 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 829.00 | 6 907.00 | | 25 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 526.00 | 85 229.00 | 19 344.00 | 233 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 145.00 | 28 519.00 | | 72 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 145.00 | 28 519.00 | | 72 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 145.00 | 28 519.00 | | 72 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 759.00 | 272 759.00 | | 272 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 165.00 | 1 362 165.00 | | 1 362 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 305.00 | 58 829.00 | 77 476.00 | 136 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 055.00 | 1 526 821.00 | 117 234.00 | 1 644 055.00 |
VW T.V.A. | 215 598.00 | 215 598.00 | | 215 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 402.00 | 763 926.00 | 77 476.00 | 841 402.00 |