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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 032 476.00 | | 1 032 476.00 | 1 032 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 582.00 | | 3 094 582.00 | 3 094 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 690.00 | | 3 094 690.00 | 3 094 690.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 155.00 | 312 431.00 | | 1 305 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 089.00 | 1 092 724.00 | | 1 608 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 244.00 | 1 515 155.00 | | 3 023 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 182.00 | 119.00 | | 68 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 14 040.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 45.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 446.00 | 14 204.00 | | 71 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 690.00 | 1 529 359.00 | | 3 094 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 446.00 | 14 204.00 | | 71 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054 974.00 | | | 2 054 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 974.00 | | | 2 054 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 386.00 | | | 472 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 386.00 | | | 472 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582 589.00 | | | 1 582 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 737.00 | -476.00 | | 35 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 309.00 | 1 106 642.00 | | 2 166 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 221.00 | 13 918.00 | | 558 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 089.00 | 1 092 724.00 | | 1 608 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 491.00 | | 2.00 | 472 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 386.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 386.00 | 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 491.00 | | 2.00 | 472 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |