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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 1 329.00 | 13.00 | 1 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 759.00 | | 560 759.00 | 560 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 733.00 | 4 962.00 | 560 772.00 | 565 733.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 866.00 | 4 962.00 | 581 904.00 | 586 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 009.00 | 333 414.00 | | 354 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | 20 595.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 392 156.00 | 376 009.00 | | 392 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 781.00 | 240.00 | | 80 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840.00 | 180 456.00 | | 91 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 304.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 522.00 | 8 616.00 | | 14 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 748.00 | 191 617.00 | | 189 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 904.00 | 567 625.00 | | 581 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 3 634.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 181.00 | 102 987.00 | | 162 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 034.00 | 82 392.00 | | 146 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 147.00 | 20 595.00 | | 16 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 646.00 | | 37 074.00 | 561 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 987.00 | 560 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 987.00 | 565 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 672.00 | | 37 074.00 | 556 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 250.00 | | 4 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 250.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 668.00 | | 179 668.00 | 179 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 597.00 | 19 269.00 | 61 328.00 | 80 597.00 |
VI Groupe et associés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 945.00 | 1 277.00 | 179 668.00 | 180 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 748.00 | 128 421.00 | 61 328.00 | 189 748.00 |