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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 014.00 | 101 190.00 | 1 823.00 | 103 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 938.00 | 289 531.00 | 28 407.00 | 317 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 159.00 | 390 721.00 | 1 771 438.00 | 2 162 159.00 |
BT Marchandises | 265 639.00 | | 265 639.00 | 265 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
CF Disponibilités | 138 444.00 | | 138 444.00 | 138 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 784.00 | | 603 784.00 | 603 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 943.00 | 390 721.00 | 2 375 222.00 | 2 765 943.00 |
CU Autres participations | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 364 056.00 | | | 1 364 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 313.00 | | | 1 747 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 202.00 | | | 254 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 795.00 | | | 259 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
EA Autres dettes | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 908.00 | | | 627 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 222.00 | | | 2 375 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 320.00 | | | 453 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 817.00 | | 54 342.00 | 2 107 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 060.00 | | 52 892.00 | 392 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 573.00 | | 1 450.00 | 23 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 344.00 | 3 378.00 | | 387 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 344.00 | 3 378.00 | | 387 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 796.00 | 259 796.00 | | 259 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 203.00 | 79 615.00 | 174 588.00 | 254 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 823.00 | 79 205.00 | 6 617.00 | 85 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 908.00 | 453 320.00 | 174 588.00 | 627 908.00 |