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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 125 019.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 724.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 447.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 102.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 468.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 102.00 | |
CF Disponibilités | | | 240 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 957.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 103 128.00 | 26 589.00 | | 103 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 167.00 | 76 539.00 | | 71 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 698.00 | 1 046.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 184 894.00 | 114 075.00 | | 184 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 558.00 | 239 452.00 | | 211 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 250.00 | 30 163.00 | | 70 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 884.00 | 76 763.00 | | 85 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 66 879.00 | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 7 040.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 064.00 | 420 296.00 | | 447 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 957.00 | 534 371.00 | | 631 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 710.00 | 208 738.00 | | 263 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 176.00 | | 2 731.00 | 241 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 715.00 | | 2 731.00 | 239 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584.00 | 14 876.00 | | 26 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 14 876.00 | | 26 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 558.00 | 28 204.00 | 70 055.00 | 211 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 041.00 | 166 951.00 | 1 090.00 | 168 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 064.00 | 263 710.00 | 70 055.00 | 447 064.00 |