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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 533 836.00 | | 533 836.00 | 533 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 014.00 | 82 900.00 | 27 114.00 | 110 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 925.00 | 86 975.00 | 560 950.00 | 647 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 171.00 | 6 907.00 | 226 263.00 | 233 171.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 682.00 | 6 907.00 | 258 774.00 | 265 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 606.00 | 93 882.00 | 819 724.00 | 913 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 9 000.00 | | 7 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
DH Report à nouveau | 286 072.00 | 352 425.00 | | 286 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | 30 089.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 420 851.00 | 472 377.00 | | 420 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 215.00 | 202 011.00 | | 273 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 14 885.00 | | 17 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 294.00 | 143 060.00 | | 105 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 873.00 | 359 956.00 | | 398 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 724.00 | 832 333.00 | | 819 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 406.00 | 200.00 | 1 041 606.00 | 1 041 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 406.00 | 200.00 | 1 041 606.00 | 1 041 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 27 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 417.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 417.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -417.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 3 491.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 081.00 | 1 028 814.00 | | 1 065 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 740.00 | 998 725.00 | | 1 018 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 341.00 | 30 089.00 | | 46 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 158.00 | | 7 767.00 | 640 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 911.00 | | | 537 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 247.00 | | 7 767.00 | 102 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 457.00 | 911.00 | 23 461.00 | 29 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 457.00 | 911.00 | 23 461.00 | 29 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 457.00 | 911.00 | 23 461.00 | 29 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
UX Autres créances clients | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 215.00 | 35 087.00 | 150 076.00 | 273 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 017.00 | 246 017.00 | | 246 017.00 |
VW T.V.A. | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 527.00 | 157 399.00 | 150 076.00 | 395 527.00 |