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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 52 299.00 | 27 259.00 | 25 040.00 | 52 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | 10 620.00 | 5 138.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 261.00 | 33 198.00 | 29 063.00 | 62 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 878.00 | 75 267.00 | 59 609.00 | 134 878.00 |
BN En cours de production de biens | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
BT Marchandises | 121 462.00 | 6 005.00 | 115 457.00 | 121 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 589.00 | 2 510.00 | 134 079.00 | 136 589.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | 22 524.00 | 8 254.00 | 30 778.00 |
CF Disponibilités | 620 324.00 | | 620 324.00 | 620 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 022.00 | 31 039.00 | 1 033 983.00 | 1 065 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 900.00 | 106 306.00 | 1 093 593.00 | 1 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 169.00 | 221 804.00 | | 100 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 078.00 | 28 365.00 | | 169 078.00 |
DL TOTAL (I) | 277 497.00 | 258 419.00 | | 277 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507.00 | 135 825.00 | | 43 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 729.00 | 1 302.00 | | 35 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 890.00 | 359 916.00 | | 456 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | 74 023.00 | | 131 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 037.00 | 39 898.00 | | 147 037.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 096.00 | 610 965.00 | | 816 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 593.00 | 869 384.00 | | 1 093 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 870.00 | | 30 008.00 | 104 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 311.00 | | 30 008.00 | 100 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 524.00 | 11 743.00 | | 63 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 334.00 | 11 743.00 | | 59 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 136 589.00 | 125 022.00 | 11 567.00 | 136 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 507.00 | 9 546.00 | 30 459.00 | 43 507.00 |
VI Groupe et associés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 085.00 | 159 149.00 | 11 936.00 | 171 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 206.00 | 325 244.00 | 30 459.00 | 359 206.00 |