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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 491.00 | 13 734.00 | 758.00 | 14 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125.00 | 16 468.00 | 1 658.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 249.00 | 16 468.00 | 75 781.00 | 92 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
DH Report à nouveau | 7 094.00 | 53 881.00 | | 7 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 789.00 | -46 787.00 | | -159 789.00 |
DL TOTAL (I) | 60 089.00 | 219 877.00 | | 60 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 36 027.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 2 026.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 557.00 | 15 314.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 693.00 | 53 441.00 | | 15 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 781.00 | 273 319.00 | | 75 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 200.00 | | | -127 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 579.00 | 167 669.00 | | 76 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 367.00 | 214 456.00 | | 236 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 789.00 | -46 787.00 | | -159 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 200.00 | 18 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 595.00 | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 595.00 | | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 767.00 | 40 867.00 | 900.00 | 41 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |