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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 271.00 | | 143 271.00 | 143 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 357.00 | 57 011.00 | 18 346.00 | 75 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 932.00 | 55 063.00 | 24 869.00 | 79 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724.00 | 114 238.00 | 186 486.00 | 300 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 299.00 | 1 109.00 | 90 190.00 | 91 299.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 292 533.00 | | 292 533.00 | 292 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 288.00 | 1 109.00 | 448 179.00 | 449 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 012.00 | 115 347.00 | 634 665.00 | 750 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 429.00 | 15 900.00 | | 16 429.00 |
DG Autres réserves | 165 252.00 | 180 212.00 | | 165 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 625.00 | 10 568.00 | | 28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 460 902.00 | 457 277.00 | | 460 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 258.00 | 73 736.00 | | 92 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 596.00 | 73 854.00 | | 80 596.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 414.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 763.00 | 148 005.00 | | 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 665.00 | 605 281.00 | | 634 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 763.00 | 148 005.00 | | 173 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 435.00 | | | 145 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 196.00 | 16 042.00 | | 98 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 269.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 301.00 | 15 773.00 | | 96 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 418.00 | | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 418.00 | | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 418.00 | | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 763.00 | 173 763.00 | | 173 763.00 |