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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AP Constructions | 27 315.00 | 20 915.00 | 6 400.00 | 27 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 711.00 | 197 574.00 | 36 137.00 | 233 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 888.00 | 58 911.00 | 31 978.00 | 90 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 929.00 | 292 999.00 | 82 929.00 | 375 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 818.00 | 14 691.00 | 190 127.00 | 204 818.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 541.00 | 14 691.00 | 427 850.00 | 442 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 469.00 | 307 690.00 | 510 779.00 | 818 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 267.00 | 187 467.00 | | 204 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 16 801.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 236 815.00 | 213 067.00 | | 236 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 618.00 | 162 423.00 | | 130 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 904.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 57 680.00 | | 56 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 055.00 | 102 067.00 | | 81 055.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 964.00 | 323 074.00 | | 273 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 779.00 | 536 141.00 | | 510 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 515.00 | 323 074.00 | | 173 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 53.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 700.00 | | 866 700.00 | 866 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 700.00 | | 866 700.00 | 866 700.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | 8 023.00 | | 4 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 239.00 | 20 797.00 | | 21 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 860.00 | 210.00 | | 8 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 25.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 889.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 915.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | -705.00 | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 2 750.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 022.00 | 740 538.00 | | 876 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 274.00 | 723 738.00 | | 852 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 748.00 | 16 801.00 | | 23 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | 6 060.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 023.00 | | 38 302.00 | 362 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 395.00 | 375 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 395.00 | 351 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 109.00 | | 35 200.00 | 341 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | 3 102.00 | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 554.00 | 25 635.00 | 23 190.00 | 290 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 954.00 | 25 635.00 | 23 190.00 | 274 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 282.00 | 29 833.00 | 100 449.00 | 130 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 180.00 | 222 180.00 | | 222 180.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 964.00 | 173 515.00 | 100 449.00 | 273 964.00 |