| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 815.00 | 72 670.00 | 12 145.00 | 84 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 918.00 | 16 043.00 | 1 874.00 | 17 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 521.00 | 98 201.00 | 47 319.00 | 145 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BN En cours de production de biens | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 976.00 | 1 610.00 | 92 366.00 | 93 976.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 912.00 | 1 610.00 | 140 302.00 | 141 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 433.00 | 99 811.00 | 187 621.00 | 287 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 802.00 | 33 811.00 | | 6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | -27 008.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 23 438.00 | 15 602.00 | | 23 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 618.00 | 111 204.00 | | 81 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 784.00 | 24 467.00 | | 20 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 28 895.00 | | 24 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 417.00 | 39 859.00 | | 34 417.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 184.00 | 204 426.00 | | 164 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 621.00 | 220 028.00 | | 187 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 560.00 | 181 478.00 | | 159 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 631.00 | | 503 631.00 | 503 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 631.00 | | 503 631.00 | 503 631.00 |
FM Production stockée | | | -2 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 250.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 250.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 389.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | 822.00 | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 1 211.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | -961.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -681.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 817.00 | 461 033.00 | | 515 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 982.00 | 488 041.00 | | 507 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | -27 008.00 | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 720.00 | | | 167 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 145 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 179.00 | 102 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 099.00 | 10 816.00 | 18 714.00 | 106 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 611.00 | 10 816.00 | 18 714.00 | 96 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | 220.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | 220.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | | 220.00 | 1 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 92 044.00 | | | 92 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 948.00 | 18 324.00 | 4 624.00 | 22 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VP Divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 973.00 | 113 041.00 | 1 932.00 | 114 973.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 184.00 | 159 560.00 | 4 624.00 | 164 184.00 |