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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 255.00 | 66 047.00 | 20 208.00 | 86 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 719.00 | 139 942.00 | 145 777.00 | 285 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 283.00 | 207 094.00 | 251 189.00 | 458 283.00 |
BT Marchandises | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CF Disponibilités | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 696.00 | | 288 696.00 | 288 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 979.00 | 207 094.00 | 539 884.00 | 746 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 377.00 | 213 764.00 | | 243 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | 29 612.00 | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 258 523.00 | 252 177.00 | | 258 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 28 000.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 225.00 | 74 912.00 | | 150 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 090.00 | 50 070.00 | | 34 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 710.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 361.00 | 153 692.00 | | 281 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 884.00 | 405 868.00 | | 539 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 606 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 4 890.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 4 890.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 430.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 430.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | 4 460.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 6 113.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 750.00 | 1 727 057.00 | | 1 617 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 404.00 | 1 697 444.00 | | 1 611 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346.00 | 29 612.00 | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 996.00 | | 129 704.00 | 358 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 417.00 | 458 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 417.00 | 371 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 743.00 | | 129 648.00 | 272 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 56.00 | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 902.00 | 18 962.00 | 26 770.00 | 214 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 797.00 | 18 962.00 | 26 770.00 | 213 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 118.00 | 19 651.00 | 75 467.00 | 95 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 090.00 | 65 887.00 | 5 203.00 | 71 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 361.00 | 205 895.00 | 75 467.00 | 281 361.00 |