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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 1 683.00 | 1 593.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 476.00 | | 2 596 476.00 | 2 596 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 7 965.00 | 6 395.00 | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 680.00 | 223 685.00 | 32 995.00 | 256 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 128.00 | 233 333.00 | 2 656 795.00 | 2 890 128.00 |
BT Marchandises | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 440.00 | | 402 440.00 | 402 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 568.00 | 233 333.00 | 3 059 235.00 | 3 292 568.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 919 493.00 | 840 484.00 | | 919 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 080.00 | 79 009.00 | | 94 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 373.00 | 928 293.00 | | 1 022 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 125.00 | 1 336 813.00 | | 1 202 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 529.00 | 388 966.00 | | 366 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 262.00 | 367 797.00 | | 383 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 946.00 | 80 092.00 | | 84 946.00 |
EA Autres dettes | | 1 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 862.00 | 2 186 571.00 | | 2 036 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 235.00 | 3 114 863.00 | | 3 059 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 901.00 | 10 693.00 | 261.00 | 222 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 707.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 925.00 | 9 986.00 | 261.00 | 221 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 529.00 | 366 529.00 | | 366 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 262.00 | 383 262.00 | | 383 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 125.00 | 140 412.00 | 572 434.00 | 1 202 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 722.00 | 79 351.00 | 18 371.00 | 97 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 862.00 | 975 149.00 | 572 434.00 | 2 036 862.00 |