| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AP Constructions | 26 529.00 | 23 752.00 | 2 777.00 | 26 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 840.00 | 58 630.00 | 4 210.00 | 62 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 29 830.00 | 6 300.00 | 36 130.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 053.00 | 117 010.00 | 91 044.00 | 208 053.00 |
BT Marchandises | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 310.00 | 7 192.00 | 79 118.00 | 86 310.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 002.00 | 7 192.00 | 206 810.00 | 214 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 056.00 | 124 202.00 | 297 854.00 | 422 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 61 656.00 | 59 692.00 | | 61 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | 1 964.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 72 061.00 | 70 126.00 | | 72 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 046.00 | 52 259.00 | | 78 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 9 534.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 73 081.00 | | 54 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 016.00 | 79 111.00 | | 80 016.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 2 916.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 240.00 | 216 901.00 | | 224 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 854.00 | 288 581.00 | | 297 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 240.00 | | | 224 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 056.00 | | 404 056.00 | 404 056.00 |
FG Production vendue services | 291 332.00 | | 291 332.00 | 291 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 388.00 | | 695 388.00 | 695 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 6 737.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 7 737.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 299.00 | 8 325.00 | | 11 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 299.00 | 8 325.00 | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 186.00 | -587.00 | | -9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 639.00 | 647 245.00 | | 699 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 704.00 | 645 281.00 | | 697 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | 1 964.00 | | 1 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 532.00 | 4 477.00 | | 112 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 735.00 | 4 477.00 | | 107 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 122.00 | 108 369.00 | 4 754.00 | 113 122.00 |
VW T.V.A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 240.00 | 224 240.00 | | 224 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
ST Autres comptes | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
YT Sous‐traitance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |