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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 134 000.00 | 72.00 | 133 928.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 906.00 | 17 339.00 | 190 567.00 | 207 906.00 |
AX Avances et acomptes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 589 243.00 | | 3 589 243.00 | 3 589 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 769.00 | 17 411.00 | 3 993 358.00 | 4 010 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 432.00 | | 556 432.00 | 556 432.00 |
BZ Autres créances | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CF Disponibilités | 165 972.00 | | 165 972.00 | 165 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 564.00 | | 777 564.00 | 777 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 333.00 | 17 411.00 | 4 770 922.00 | 4 788 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 736 875.00 | 3 418 086.00 | | 3 736 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 584.00 | 318 789.00 | | 824 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 511.00 | 3 747 760.00 | | 4 571 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 789.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 18 575.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 171.00 | 66 380.00 | | 180 171.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 3 352.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 411.00 | 89 095.00 | | 199 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 922.00 | 3 836 856.00 | | 4 770 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 800.00 | | 1 026 800.00 | 1 026 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 800.00 | | 1 026 800.00 | 1 026 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 833.00 | 1 200.00 | | 47 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 833.00 | 1 200.00 | | 47 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 168.00 | 1 200.00 | | 12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 675.00 | 60 863.00 | | 210 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 984.00 | 548 765.00 | | 1 268 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 400.00 | 229 976.00 | | 444 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 584.00 | 318 789.00 | | 824 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 966.00 | | 617 052.00 | 3 683 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 250.00 | 4 010 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 250.00 | 409 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 723.00 | | 617 052.00 | 82 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589 243.00 | | | 3 589 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 627.00 | 11 618.00 | 36 835.00 | 42 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 627.00 | 11 618.00 | 36 835.00 | 42 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 556 432.00 | 556 432.00 | | 556 432.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 607.00 | 603 607.00 | | 603 607.00 |
VW T.V.A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 411.00 | 199 411.00 | | 199 411.00 |