| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AP Constructions | 153 186.00 | 70 319.00 | 82 867.00 | 153 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 463.00 | 43 006.00 | 33 456.00 | 76 463.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 554.00 | 121 671.00 | 117 883.00 | 239 554.00 |
BT Marchandises | 238 312.00 | | 238 312.00 | 238 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
BZ Autres créances | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 140.00 | | 668 140.00 | 668 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 694.00 | 121 671.00 | 786 024.00 | 907 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 343 964.00 | 344 301.00 | | 343 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 293.00 | 76 663.00 | | 55 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 125.00 | 7 625.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 516 470.00 | 538 677.00 | | 516 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 418.00 | 9 768.00 | | 19 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 67 617.00 | | 83 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | 96 336.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 33 472.00 | 8 877.00 | | 33 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 868.00 | 182 598.00 | | 248 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 024.00 | 721 275.00 | | 786 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 757.00 | 180 613.00 | | 236 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 800.00 | 18 950.00 | 833 750.00 | 814 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 800.00 | 18 950.00 | 833 750.00 | 814 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | 23 607.00 | | 7 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 30 300.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 30 300.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 287.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 696.00 | 29 020.00 | | 22 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 196.00 | 1 280.00 | | -21 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 24 505.00 | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 427.00 | 974 647.00 | | 849 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 135.00 | 897 983.00 | | 794 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 293.00 | 76 663.00 | | 55 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 272.00 | 11 977.00 | | 15 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 654.00 | | 22 900.00 | 233 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 239 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 237 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 002.00 | | 21 400.00 | 233 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 834.00 | 14 837.00 | 17 000.00 | 123 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 241.00 | 14 837.00 | 17 000.00 | 123 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 418.00 | 7 307.00 | 12 111.00 | 19 418.00 |
VI Groupe et associés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VP Divers | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 343.00 | 254 473.00 | 6 870.00 | 261 343.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 868.00 | 236 757.00 | 12 111.00 | 248 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 3 222.00 | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | 7 875.00 | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 106 440.00 | 94 036.00 | | 106 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 953.00 | 86 797.00 | | 86 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | 3 046.00 | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 062.00 | 6 268.00 | | 7 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 957.00 | 177 098.00 | | 170 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 373.00 | 80 767.00 | | 86 373.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 709.00 | 189 008.00 | | 204 709.00 |