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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AH Fonds commercial | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
AP Constructions | 77 139.00 | 63 805.00 | 13 334.00 | 77 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 831.00 | 40 646.00 | 13 185.00 | 53 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 489.00 | 109 070.00 | 104 418.00 | 213 489.00 |
BF Prêts | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 449.00 | 224 417.00 | 240 031.00 | 464 449.00 |
BT Marchandises | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 323.00 | 92 786.00 | 160 537.00 | 253 323.00 |
BZ Autres créances | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CF Disponibilités | 432 696.00 | | 432 696.00 | 432 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 850.00 | 92 786.00 | 821 064.00 | 913 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 299.00 | 317 204.00 | 1 061 095.00 | 1 378 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 478 563.00 | 391 838.00 | | 478 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276.00 | 166 725.00 | | -2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 607 187.00 | 689 463.00 | | 607 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 882.00 | 17 799.00 | | 49 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 97 227.00 | | 191 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 571.00 | 61 623.00 | | 47 571.00 |
EA Autres dettes | 55 022.00 | 48 098.00 | | 55 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 907.00 | 224 748.00 | | 453 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 095.00 | 914 212.00 | | 1 061 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 907.00 | 224 748.00 | | 453 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
UP Prêts | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VC Groupe et associés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 321.00 | 396 321.00 | | 396 321.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 908.00 | 453 908.00 | | 453 908.00 |