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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 548.00 | 15 028.00 | 520.00 | 15 548.00 |
AH Fonds commercial | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 310.00 | 149 784.00 | 17 527.00 | 167 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 408.00 | 31 412.00 | 138 996.00 | 170 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 588.00 | 196 223.00 | 175 365.00 | 371 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CF Disponibilités | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 741.00 | 196 223.00 | 435 518.00 | 631 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 48 614.00 | 43 907.00 | | 48 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 463.00 | 4 707.00 | | 41 463.00 |
DL TOTAL (I) | 155 273.00 | 113 810.00 | | 155 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037.00 | 142 420.00 | | 194 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 6 953.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | 8 510.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 39 970.00 | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | 86 500.00 | | 63 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 246.00 | 359 353.00 | | 280 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 518.00 | 473 162.00 | | 435 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 895.00 | 354 261.00 | | 116 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 373.00 | | 161 274.00 | 260 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 059.00 | 371 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 850.00 | 337 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 568.00 | | 161 000.00 | 226 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 274.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 200.00 | 36 873.00 | 49 850.00 | 209 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | 447.00 | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 619.00 | 36 426.00 | 49 850.00 | 194 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 945.00 | 30 594.00 | 163 351.00 | 193 945.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 883.00 | 115 532.00 | 163 351.00 | 278 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 086.00 | 8 224.00 | | 19 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 7 783.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 92 697.00 | 78 915.00 | | 92 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 982.00 | 14 102.00 | | 9 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 890.00 | 21 134.00 | | 37 890.00 |
YT Sous‐traitance | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 484.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 370.00 | 9 708.00 | | 20 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 881.00 | 89 423.00 | | 136 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 082.00 | 56 029.00 | | 72 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 155.00 | 100 800.00 | | 142 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |