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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 376.00 | 795 601.00 | 105 775.00 | 901 376.00 |
BZ Autres créances | 3 772 473.00 | 286 654.00 | 3 485 819.00 | 3 772 473.00 |
CF Disponibilités | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 907.00 | 286 654.00 | 3 512 253.00 | 3 798 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 283.00 | 1 082 255.00 | 3 618 028.00 | 4 700 283.00 |
CU Autres participations | 801 361.00 | 795 601.00 | 5 760.00 | 801 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 034.00 | 398 766.00 | | 209 034.00 |
DL TOTAL (I) | 264 034.00 | 453 766.00 | | 264 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 893.00 | 3 775 001.00 | | 3 297 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 068.00 | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 51 731.00 | 28 830.00 | | 51 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 994.00 | 3 807 909.00 | | 3 353 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 028.00 | 4 261 675.00 | | 3 618 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 994.00 | 3 807 909.00 | | 3 353 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 549 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 4 321.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 109 836.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 114 157.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 130.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 130.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 114 027.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 571.00 | 149 597.00 | | 87 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 585.00 | 972 859.00 | | 886 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 551.00 | 574 093.00 | | 677 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 034.00 | 398 766.00 | | 209 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 334.00 | | 100 202.00 | 803 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 901 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 901 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 334.00 | | 100 202.00 | 803 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 027.00 | 286 654.00 | 280 027.00 | 280 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 629.00 | 286 654.00 | 280 027.00 | 1 075 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 629.00 | 286 654.00 | 280 027.00 | 1 075 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 286 654.00 | 280 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 772 473.00 | 3 772 473.00 | | 3 772 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 3 297 893.00 | 3 297 893.00 | | 3 297 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 473.00 | 3 772 473.00 | | 3 772 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 994.00 | 3 353 994.00 | | 3 353 994.00 |