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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 046.00 | 57 011.00 | 9 035.00 | 66 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 646.00 | 66 612.00 | 21 033.00 | 87 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 313.00 | | 1 864 313.00 | 1 864 313.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 477 344.00 | | 477 344.00 | 477 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 350.00 | | 2 344 350.00 | 2 344 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 995.00 | 66 612.00 | 2 365 383.00 | 2 431 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
DH Report à nouveau | -150 525.00 | -418 258.00 | | -150 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 804.00 | 267 732.00 | | 381 804.00 |
DL TOTAL (I) | 280 355.00 | -101 449.00 | | 280 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 324.00 | 193 851.00 | | 147 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 324.00 | 193 851.00 | | 147 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 574.00 | 1 326 978.00 | | 1 560 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 130.00 | 339 518.00 | | 377 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 704.00 | 1 666 495.00 | | 1 937 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 383.00 | 1 758 898.00 | | 2 365 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 821 009.00 | 630 081.00 | 9 451 090.00 | 8 821 009.00 |
FG Production vendue services | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 938 205.00 | 630 081.00 | 9 568 286.00 | 8 938 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 615 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 365 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 431.00 | 8 133 939.00 | | 9 615 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 627.00 | 7 866 206.00 | | 9 233 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 804.00 | 267 732.00 | | 381 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 021.00 | | 2 625.00 | 85 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 708.00 | | 2 625.00 | 65 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 997.00 | 5 614.00 | | 60 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | 5 614.00 | | 53 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 851.00 | 540.00 | 47 067.00 | 193 851.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 926.00 | 540.00 | 47 142.00 | 193 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 47 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 574.00 | 1 560 574.00 | | 1 560 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 313.00 | 1 864 313.00 | | 1 864 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 005.00 | 1 867 006.00 | 11 999.00 | 1 879 005.00 |
VW T.V.A. | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 704.00 | 1 937 704.00 | | 1 937 704.00 |