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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 976.00 | 4 912.00 | 35 064.00 | 39 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 009.00 | 7 200.00 | 939 808.00 | 947 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 611.00 | 7 200.00 | 1 008 411.00 | 1 015 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
CU Autres participations | 903 985.00 | | 903 985.00 | 903 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 539.00 | 538 319.00 | | 542 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | 4 220.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 556 280.00 | 551 339.00 | | 556 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 529.00 | 142 643.00 | | 110 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 886.00 | 78 392.00 | | 249 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | 1 799.00 | | 23 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 042.00 | 62 439.00 | | 50 042.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 120 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 131.00 | 405 272.00 | | 452 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 411.00 | 956 612.00 | | 1 008 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 135.00 | 295 253.00 | | 376 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 851.00 | | 364 851.00 | 364 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 851.00 | | 364 851.00 | 364 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | 4 320.00 | | 3 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 860.00 | 44 651.00 | | 46 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 6 746.00 | | 8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 543.00 | 282 104.00 | | 373 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 603.00 | 277 884.00 | | 368 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | 4 220.00 | | 4 940.00 |