| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 545.00 | 450.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 899.00 | 32 589.00 | 20 310.00 | 52 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 823.00 | 33 134.00 | 372 689.00 | 405 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 569.00 | 1 167.00 | 203 402.00 | 204 569.00 |
BZ Autres créances | 318 437.00 | | 318 437.00 | 318 437.00 |
CF Disponibilités | 321 019.00 | | 321 019.00 | 321 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 417.00 | 1 167.00 | 849 251.00 | 850 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 240.00 | 34 301.00 | 1 221 939.00 | 1 256 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 513.00 | 367 183.00 | | 442 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 424.00 | 75 330.00 | | -30 424.00 |
DL TOTAL (I) | 467 090.00 | 497 513.00 | | 467 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 416.00 | 305 715.00 | | 493 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 18 646.00 | | 14 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 285.00 | 154 070.00 | | 194 285.00 |
EA Autres dettes | 50 058.00 | 64 126.00 | | 50 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 850.00 | 544 907.00 | | 754 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 939.00 | 1 042 420.00 | | 1 221 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 799.00 | | 15 648.00 | 392 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 39 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 405 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 52 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 053.00 | | 10 400.00 | 303 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 682.00 | | 4 817.00 | 50 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 065.00 | | 431.00 | 39 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | 7 495.00 | 2 600.00 | 27 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | 7 163.00 | 2 600.00 | 27 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | 828.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | 828.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | 828.00 | 1 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
UX Autres créances clients | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 936.00 | 270 113.00 | 221 823.00 | 491 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 437.00 | 318 437.00 | | 318 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 837.00 | 529 398.00 | 39 439.00 | 568 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 850.00 | 533 026.00 | 221 823.00 | 754 850.00 |