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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 548.00 | 18 653.00 | 7 896.00 | 26 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 887.00 | 18 653.00 | 1 109 234.00 | 1 127 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 574 327.00 | | 574 327.00 | 574 327.00 |
CF Disponibilités | 475 655.00 | | 475 655.00 | 475 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 331.00 | | 1 050 331.00 | 1 050 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 218.00 | 18 653.00 | 2 159 565.00 | 2 178 218.00 |
CU Autres participations | 1 101 338.00 | | 1 101 338.00 | 1 101 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 591.00 | 1 769 981.00 | | 1 656 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 031.00 | -113 390.00 | | -81 031.00 |
DK Provisions réglementées | 39 588.00 | 19 794.00 | | 39 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 148.00 | 1 687 385.00 | | 1 626 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 889.00 | 539 707.00 | | 479 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | 39 792.00 | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 8 508.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 23 542.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 417.00 | 611 549.00 | | 533 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 565.00 | 2 298 934.00 | | 2 159 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 1 530.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 1 530.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 794.00 | 30 980.00 | | 19 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 110.00 | -29 450.00 | | -19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 756.00 | 48 826.00 | | 60 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 787.00 | 162 216.00 | | 141 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 031.00 | -113 390.00 | | -81 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 012.00 | | 875.00 | 1 127 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | | 875.00 | 25 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 338.00 | | | 1 101 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 354.00 | 5 299.00 | | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 5 299.00 | | 13 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 572 992.00 | 572 992.00 | | 572 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 645.00 | 58 153.00 | 219 856.00 | 479 645.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 676.00 | 574 676.00 | | 574 676.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 417.00 | 111 924.00 | 219 856.00 | 533 417.00 |