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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 474.00 | 104 404.00 | 21 070.00 | 125 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 460.00 | 104 404.00 | 98 056.00 | 202 460.00 |
060 Stock marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
084 Disponibilités | 198 869.00 | | 198 869.00 | 198 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 911.00 | | 215 911.00 | 215 911.00 |
110 Total général Actif | 418 371.00 | 104 404.00 | 313 967.00 | 418 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 396.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 670.00 | | | 533 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 681.00 | | | 536 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
242 Autres charges externes. | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 911.00 | | | 167 911.00 |
252 Charges sociales | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 385.00 | | | 490 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |