| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 654.00 | 47 374.00 | 22 281.00 | 69 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 409.00 | 90 128.00 | 155 281.00 | 245 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 277.00 | 138 926.00 | 414 350.00 | 553 277.00 |
BT Marchandises | 1 000 112.00 | | 1 000 112.00 | 1 000 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 436 756.00 | | 436 756.00 | 436 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 412.00 | | 1 515 412.00 | 1 515 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 689.00 | 138 926.00 | 1 929 763.00 | 2 068 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 212.00 | 800 782.00 | | 965 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 970.00 | 164 431.00 | | 225 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 182.00 | 1 185 212.00 | | 1 411 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 813.00 | 348 822.00 | | 286 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 19 523.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | 64 893.00 | | 67 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 277.00 | 123 982.00 | | 158 277.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 5 658.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 581.00 | 562 878.00 | | 518 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 763.00 | 1 748 091.00 | | 1 929 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 379.00 | 253 106.00 | | 307 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 348.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 359.00 | | 1 918.00 | 551 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 145.00 | | 1 918.00 | 313 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 918.00 | 32 009.00 | | 106 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 669.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 162.00 | 31 340.00 | | 106 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 813.00 | 75 611.00 | 211 202.00 | 286 813.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 581.00 | 307 379.00 | 211 202.00 | 518 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 568.00 | 18 697.00 | | 19 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 994.00 | 10 505.00 | | 9 994.00 |
ST Autres comptes | 95 886.00 | 83 303.00 | | 95 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 079.00 | 39 524.00 | | 40 079.00 |
YT Sous‐traitance | 33 553.00 | 27 778.00 | | 33 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 880.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 320.00 | 21 577.00 | | 22 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 902.00 | 175 756.00 | | 251 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 334.00 | 40 380.00 | | 48 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 512.00 | 161 110.00 | | 179 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |