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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 511.00 | 39 825.00 | 12 686.00 | 52 511.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 610.00 | 42 909.00 | 12 701.00 | 55 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
110 Total général Actif | 93 243.00 | 42 909.00 | 50 334.00 | 93 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 076.00 | 105 654.00 | | 115 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 793.00 | 4 500.00 | | 9 793.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 896.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 966.00 | 111 050.00 | | 124 966.00 |
242 Autres charges externes. | 91 716.00 | 73 550.00 | | 91 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 156.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 989.00 | 31 036.00 | | 31 989.00 |
252 Charges sociales | 13 885.00 | 13 082.00 | | 13 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 879.00 | 4 950.00 | | 4 879.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 486.00 | 123 774.00 | | 143 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 520.00 | -12 724.00 | | -18 520.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 608.00 | -12 757.00 | | -18 608.00 |