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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 156.00 | 23 034.00 | 2 121.00 | 25 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 628.00 | 44 498.00 | 25 130.00 | 69 628.00 |
BF Prêts | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 118.00 | 67 688.00 | 99 430.00 | 167 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
BZ Autres créances | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 606 800.00 | | 606 800.00 | 606 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 232.00 | | 762 232.00 | 762 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 350.00 | 67 688.00 | 861 662.00 | 929 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | 219 061.00 | 158 999.00 | | 219 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 866.00 | 60 062.00 | | 106 866.00 |
DL TOTAL (I) | 388 423.00 | 281 556.00 | | 388 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 556.00 | 150 000.00 | | 115 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 253.00 | 23 273.00 | | 28 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 798.00 | 267 680.00 | | 289 798.00 |
EA Autres dettes | 39 630.00 | 36 966.00 | | 39 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 238.00 | 477 920.00 | | 473 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 662.00 | 759 477.00 | | 861 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 016.00 | | 25 102.00 | 150 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 23 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 167 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | | 22 602.00 | 72 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | 2 500.00 | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 303.00 | 11 385.00 | | 56 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 148.00 | 11 385.00 | | 56 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UP Prêts | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VI Groupe et associés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
VW T.V.A. | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 238.00 | 473 238.00 | | 473 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |