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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 7 845.00 | 6 116.00 | 1 729.00 | 7 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 019.00 | 10 585.00 | 434.00 | 11 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 653.00 | 61 855.00 | 20 798.00 | 82 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 079.00 | 78 557.00 | 40 522.00 | 119 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 403.00 | | 425 403.00 | 425 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 482.00 | 78 557.00 | 465 926.00 | 544 482.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 586.00 | 209 176.00 | | 215 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 719.00 | 6 410.00 | | 48 719.00 |
DL TOTAL (I) | 273 105.00 | 224 386.00 | | 273 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 506.00 | 26 588.00 | | 15 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 44 433.00 | | 66 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 159.00 | 64 045.00 | | 98 159.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 106.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 820.00 | 138 109.00 | | 192 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 926.00 | 362 495.00 | | 465 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 023.00 | 122 614.00 | | 186 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 070.00 | | 9.00 | 119 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 9.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 331.00 | 10 225.00 | | 68 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 331.00 | 10 225.00 | | 68 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 495.00 | 8 698.00 | 6 797.00 | 15 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 667.00 | 234 667.00 | | 234 667.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 820.00 | 182 023.00 | 6 797.00 | 188 820.00 |