| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AH Fonds commercial | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
AP Constructions | 218 360.00 | 44 753.00 | 173 607.00 | 218 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 998.00 | 664 934.00 | 1 098 064.00 | 1 762 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 724.00 | 40 485.00 | 114 239.00 | 154 724.00 |
AX Avances et acomptes | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 975.00 | 762 757.00 | 1 412 218.00 | 2 174 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 643.00 | | 460 643.00 | 460 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 083.00 | | 399 083.00 | 399 083.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 224.00 | 20 192.00 | 529 032.00 | 549 224.00 |
BZ Autres créances | 600 207.00 | | 600 207.00 | 600 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 657 935.00 | | 657 935.00 | 657 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 719.00 | 20 192.00 | 3 092 527.00 | 3 112 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 694.00 | 782 949.00 | 4 504 745.00 | 5 287 694.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 2 482 973.00 | 2 126 785.00 | | 2 482 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 924.00 | 756 187.00 | | 421 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 038.00 | 46 883.00 | | 241 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 784.00 | 2 966 706.00 | | 3 182 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 923.00 | 532 717.00 | | 651 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 994.00 | 800 930.00 | | 106 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 683.00 | 503 888.00 | | 455 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 479.00 | 52 410.00 | | 101 479.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 279 846.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 960.00 | 2 169 790.00 | | 1 321 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 745.00 | 5 136 496.00 | | 4 504 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 810.00 | 1 758 031.00 | | 774 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 364.00 | | 162 038.00 | 2 041 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 304.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 427.00 | 2 174 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 123.00 | 2 147 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 945.00 | | 162 038.00 | 2 007 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 598.00 | 202 933.00 | 4 774.00 | 564 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | 1 263.00 | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 276.00 | 201 670.00 | 4 774.00 | 553 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 683.00 | 455 683.00 | | 455 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 549 224.00 | 549 224.00 | | 549 224.00 |
VB T. V. A. | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VC Groupe et associés | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 923.00 | 104 773.00 | 416 021.00 | 651 923.00 |
VI Groupe et associés | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 984.00 | | | 852 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 815.00 | 348 815.00 | | 348 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 638.00 | 1 194 638.00 | | 1 194 638.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 960.00 | 774 810.00 | 416 021.00 | 1 321 960.00 |