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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 744.00 | 10 317.00 | 427.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 883.00 | 42 098.00 | 1 785.00 | 43 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 6 890.00 | 3 860.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 124.00 | 59 306.00 | 13 818.00 | 73 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 108.00 | | 401 108.00 | 401 108.00 |
BZ Autres créances | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 837.00 | | 616 837.00 | 616 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 960.00 | 59 306.00 | 630 655.00 | 689 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 945.00 | 99 483.00 | | 43 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219.00 | -55 538.00 | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 83 664.00 | 60 445.00 | | 83 664.00 |
DP Provisions pour risques | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 354.00 | 70 770.00 | | 62 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 309.00 | 176 481.00 | | 227 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 870.00 | 105 469.00 | | 112 870.00 |
EA Autres dettes | 125 082.00 | 4 025.00 | | 125 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 895.00 | 358 026.00 | | 528 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 655.00 | 418 471.00 | | 630 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 895.00 | 358 026.00 | | 528 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 864.00 | | 5 260.00 | 67 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 117.00 | | 5 260.00 | 60 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 312.00 | 1 994.00 | | 57 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 1 994.00 | | 57 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 309.00 | 227 309.00 | | 227 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 273 330.00 | 273 330.00 | | 273 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
VB T. V. A. | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 976.00 | 557 976.00 | | 557 976.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 896.00 | 528 896.00 | | 528 896.00 |