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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 421.00 | 44 265.00 | 2 157.00 | 46 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 013.00 | 60 712.00 | 14 301.00 | 75 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 649.00 | 104 977.00 | 87 672.00 | 192 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 984.00 | 104 977.00 | 205 007.00 | 309 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
FG Production vendue services | 291 453.00 | | 291 453.00 | 291 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 121.00 | | 604 121.00 | 604 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 927.00 | | | 606 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 274.00 | | | 584 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 192 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 121 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 229.00 | 87 993.00 | 10 235.00 | 98 229.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 489.00 | 119 213.00 | 15 277.00 | 134 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ST Autres comptes | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
YT Sous‐traitance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 701.00 | | | 115 701.00 |