|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 329.00 | 312 801.00 | 2 528.00 | 315 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 702.00 | 312 801.00 | 398 900.00 | 711 702.00 |
BT Marchandises | 115 933.00 | 6 489.00 | 109 443.00 | 115 933.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 388.00 | 6 489.00 | 131 898.00 | 138 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 090.00 | 319 291.00 | 530 799.00 | 850 090.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 154.00 | 156 752.00 | | 166 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 813.00 | 9 402.00 | | 20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 195 767.00 | 174 954.00 | | 195 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 47.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 280 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 684.00 | 108 892.00 | | 100 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 701.00 | 12 248.00 | | 12 701.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | 4 323.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 032.00 | 405 512.00 | | 335 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 799.00 | 580 466.00 | | 530 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 032.00 | 125 512.00 | | 125 032.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 650.00 | | 410 650.00 | 410 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 650.00 | | 410 650.00 | 410 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 42.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 2 133.00 | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 210.00 | 418 979.00 | | 431 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 397.00 | 409 576.00 | | 410 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 813.00 | 9 402.00 | | 20 813.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 705.00 | | | 734 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 711 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 197.00 | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | 315 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 564.00 | | | 405 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 136.00 | | | 329 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 075.00 | 729.00 | 23 003.00 | 335 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 878.00 | 729.00 | 13 806.00 | 325 878.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 998.00 | 6 489.00 | 6 998.00 | 6 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 998.00 | 6 489.00 | 6 998.00 | 6 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 998.00 | 6 489.00 | 6 998.00 | 6 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 489.00 | 6 998.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905.00 | 13 900.00 | 4.00 | 13 905.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 032.00 | 125 032.00 | 210 000.00 | 335 032.00 |