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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 447.00 | 59 933.00 | 37 514.00 | 97 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 017.00 | 59 933.00 | 72 084.00 | 132 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
060 Stock marchandises | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
072 Créances – Autres | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
084 Disponibilités | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
110 Total général Actif | 304 706.00 | 59 933.00 | 244 773.00 | 304 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 967.00 | 466 247.00 | | 658 967.00 |
222 Production stockée | -43 881.00 | 63 293.00 | | -43 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 682.00 | 1 348.00 | | 7 682.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 317.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 811.00 | 531 204.00 | | 622 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 154.00 | 128 859.00 | | 157 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | -10 707.00 | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 886.00 | 3 876.00 | | 7 886.00 |
242 Autres charges externes. | 144 738.00 | 133 026.00 | | 144 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 675.00 | 12 190.00 | | 11 675.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 275.00 | 162 675.00 | | 181 275.00 |
252 Charges sociales | 87 503.00 | 97 170.00 | | 87 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 348.00 | 12 446.00 | | 14 348.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 907.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 588.00 | 540 443.00 | | 604 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 223.00 | -9 239.00 | | 18 223.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 647.00 | 8 788.00 | | 4 647.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 1 202.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 991.00 | 20 744.00 | | 9 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 515.00 | -7 723.00 | | -8 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 799.00 | -14 658.00 | | 20 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |