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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 534.00 | 521 958.00 | 4 576.00 | 526 534.00 |
AH Fonds commercial | 16 907 759.00 | 1 200 000.00 | 15 707 759.00 | 16 907 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 601.00 | 632 892.00 | 252 708.00 | 885 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 260.00 | 1 386 241.00 | 404 019.00 | 1 790 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 219 268.00 | 3 741 092.00 | 16 478 175.00 | 20 219 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 989.00 | 54 781.00 | 604 208.00 | 658 989.00 |
BZ Autres créances | 716 738.00 | | 716 738.00 | 716 738.00 |
CF Disponibilités | 302 755.00 | | 302 755.00 | 302 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 103.00 | 54 781.00 | 1 888 322.00 | 1 943 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 162 371.00 | 3 795 873.00 | 18 366 498.00 | 22 162 371.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 707 320.00 | 2 707 320.00 | | 2 707 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 652 721.00 | 8 652 721.00 | | 8 652 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 732.00 | 240 025.00 | | 270 732.00 |
DH Report à nouveau | 3 139 591.00 | 3 139 369.00 | | 3 139 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 337.00 | 1 211 368.00 | | 1 254 337.00 |
DL TOTAL (I) | 16 024 701.00 | 15 950 805.00 | | 16 024 701.00 |
DP Provisions pour risques | 36 293.00 | 121 000.00 | | 36 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 977.00 | 353 362.00 | | 330 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 270.00 | 474 362.00 | | 367 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486.00 | 174 987.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 664.00 | 1 108 495.00 | | 1 001 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 233.00 | 837 164.00 | | 963 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 22 957.00 | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 526.00 | 2 143 604.00 | | 1 974 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 366 498.00 | 18 568 771.00 | | 18 366 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 871 999.00 | | 12 871 999.00 | 12 871 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 871 999.00 | | 12 871 999.00 | 12 871 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 792.00 | |
GE Autres charges | | | 160 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 292 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 063.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 763.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 631.00 | 53 173.00 | | 92 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 641.00 | 411 484.00 | | 524 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 367.00 | 12 385 958.00 | | 13 170 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 030.00 | 11 174 589.00 | | 11 916 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 337.00 | 1 211 368.00 | | 1 254 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 930 276.00 | | 343 930.00 | 19 930 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 939.00 | | 20 219 268.00 | 54 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 434 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 939.00 | | 2 675 861.00 | 54 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 381 293.00 | | 53 000.00 | 17 381 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 244.00 | | 256 556.00 | 2 474 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 738.00 | | 34 374.00 | 74 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 148.00 | 209 944.00 | | 2 331 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 672.00 | 32 285.00 | | 489 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 475.00 | 177 658.00 | | 1 841 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 362.00 | 51 063.00 | 158 155.00 | 474 362.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 070.00 | 46 013.00 | 124 302.00 | 133 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 070.00 | 46 013.00 | 124 302.00 | 1 333 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 432.00 | 97 076.00 | 282 457.00 | 1 807 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 805.00 | 264 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 271.00 | 17 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 664.00 | 1 001 664.00 | | 1 001 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 308.00 | 398 308.00 | | 398 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 405.00 | 364 405.00 | | 364 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
UX Autres créances clients | 658 989.00 | 658 989.00 | | 658 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 815.00 | 1 448 118.00 | 108 697.00 | 1 556 815.00 |
VW T.V.A. | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 526.00 | 1 974 526.00 | | 1 974 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |