| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 310 859.00 | | 14 310 859.00 | 14 310 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
CF Disponibilités | 1 759 616.00 | | 1 759 616.00 | 1 759 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 325.00 | | 2 166 325.00 | 2 166 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 477 184.00 | | 16 477 184.00 | 16 477 184.00 |
CU Autres participations | 12 800 859.00 | | 12 800 859.00 | 12 800 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040 000.00 | 15 040 000.00 | | 15 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 438.00 | 454 438.00 | | 454 438.00 |
DG Autres réserves | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
DH Report à nouveau | 482 004.00 | 494 708.00 | | 482 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 865.00 | -12 704.00 | | -12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 16 056 570.00 | 16 069 435.00 | | 16 056 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 942.00 | 651 509.00 | | 247 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 19 032.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 116.00 | 4 945.00 | | 157 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 614.00 | 675 486.00 | | 420 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 477 184.00 | 16 744 921.00 | | 16 477 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | -726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 638.00 | -4 900.00 | | -4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 106.00 | 132 882.00 | | 120 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 971.00 | 145 587.00 | | 132 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 865.00 | -12 704.00 | | -12 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 310 859.00 | | | 14 310 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 310 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310 859.00 | | | 14 310 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 402 865.00 | 402 865.00 | | 402 865.00 |
VI Groupe et associés | 247 942.00 | 247 942.00 | | 247 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 708.00 | 406 708.00 | 1 510 000.00 | 1 916 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 614.00 | 420 614.00 | | 420 614.00 |