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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 714.00 | 55 914.00 | 10 800.00 | 66 714.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 834.00 | 55 914.00 | 47 921.00 | 103 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
DH Report à nouveau | -31 603.00 | -20 668.00 | | -31 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 097.00 | -10 934.00 | | -27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 9 090.00 | 36 187.00 | | 9 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 677.00 | 14 306.00 | | 17 677.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 2 851.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 831.00 | 17 157.00 | | 38 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 921.00 | 53 343.00 | | 47 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 831.00 | 17 157.00 | | 38 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 23 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 168.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 086.00 | 16 993.00 | | 23 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -270.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 943.00 | 39 790.00 | | 33 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 040.00 | 50 724.00 | | 61 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 097.00 | -10 934.00 | | -27 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 2 966.00 | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 618.00 | 12 773.00 | | 13 618.00 |
ST Autres comptes | 10 085.00 | 6 663.00 | | 10 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 013.00 | 564.00 | | 9 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 639.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | 3 605.00 | | 4 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 716.00 | 20 000.00 | | 32 716.00 |