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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 264.00 | 49 643.00 | 14 621.00 | 64 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 194.00 | 31 039.00 | 11 155.00 | 42 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 828.00 | 82 771.00 | 34 057.00 | 116 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
BZ Autres créances | 595 650.00 | | 595 650.00 | 595 650.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 860.00 | | 736 860.00 | 736 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 688.00 | 82 771.00 | 770 917.00 | 853 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 981.00 | 59 019.00 | | -105 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 030.00 | -165 000.00 | | -282 030.00 |
DL TOTAL (I) | -267 311.00 | 14 719.00 | | -267 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 062.00 | 2 882.00 | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 467.00 | 62 814.00 | | 47 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 937.00 | 806 577.00 | | 825 937.00 |
EA Autres dettes | 152 762.00 | 127 595.00 | | 152 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 228.00 | 999 868.00 | | 1 038 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 917.00 | 1 014 587.00 | | 770 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 885.00 | | 2 274 885.00 | 2 274 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 885.00 | | 2 274 885.00 | 2 274 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 246.00 | 24 010.00 | | 21 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 246.00 | 24 010.00 | | 21 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 496.00 | 8 571.00 | | 15 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | 8 571.00 | | 15 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | 15 439.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 850.00 | 1 948 211.00 | | 2 310 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 880.00 | 2 113 211.00 | | 2 592 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 030.00 | -165 000.00 | | -282 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 784.00 | 3 330.00 | | 6 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 096.00 | 16 676.00 | | 66 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 006.00 | 16 676.00 | | 64 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 937.00 | | | 825 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 632.00 | 727 632.00 | | 727 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 913.00 | 727 632.00 | 8 281.00 | 735 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 228.00 | | | 1 038 228.00 |