| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 13 925.00 | 1 716.00 | 15 641.00 |
040 Immobilisations financières | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 223.00 | 13 925.00 | 63 298.00 | 77 223.00 |
060 Stock marchandises | 172 208.00 | | 172 208.00 | 172 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | 1 313.00 | 11 250.00 | 12 563.00 |
072 Créances – Autres | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
084 Disponibilités | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 179.00 | 1 313.00 | 375 866.00 | 377 179.00 |
110 Total général Actif | 454 402.00 | 15 238.00 | 439 164.00 | 454 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 993.00 | | | 315 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
230 Autres produits | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 300.00 | | | 398 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
252 Charges sociales | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 285.00 | | | 356 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |