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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AP Constructions | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 380.00 | 200 552.00 | 49 827.00 | 250 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 934.00 | 92 166.00 | 49 768.00 | 141 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 562.00 | 373 249.00 | 145 313.00 | 518 562.00 |
BP En cours de production de services | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BT Marchandises | 330 509.00 | 45 979.00 | 284 530.00 | 330 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 962.00 | 14 863.00 | 726 099.00 | 740 962.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CF Disponibilités | 297 963.00 | | 297 963.00 | 297 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 613.00 | 60 842.00 | 1 384 770.00 | 1 445 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 175.00 | 434 091.00 | 1 530 083.00 | 1 964 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
DL TOTAL (I) | 330 454.00 | | | 330 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 382.00 | | | 869 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 119.00 | | | 171 119.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 629.00 | | | 1 199 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 083.00 | | | 1 530 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 243.00 | | | 1 165 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 891.00 | | 2 125 891.00 | 2 125 891.00 |
FD Production vendue biens | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
FG Production vendue services | 1 305 389.00 | | 1 305 389.00 | 1 305 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 490.00 | | 3 450 490.00 | 3 450 490.00 |
FM Production stockée | | | -6 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 188 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 757.00 | | | 3 776 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 096.00 | | | 3 708 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 678.00 | | | 197 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 675.00 | | 74 469.00 | 458 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 582.00 | 518 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 582.00 | 457 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 973.00 | | 74 469.00 | 397 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 795.00 | 25 035.00 | 14 582.00 | 362 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 811.00 | 25 035.00 | 14 582.00 | 347 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 746.00 | 3 233.00 | | 42 746.00 |
6T Sur comptes clients | 20 028.00 | 4 236.00 | 9 401.00 | 20 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 774.00 | 7 469.00 | 9 401.00 | 62 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 174.00 | 7 469.00 | 15 801.00 | 69 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 469.00 | 15 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 382.00 | 869 382.00 | | 869 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 714 935.00 | 714 935.00 | | 714 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VB T. V. A. | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 400.00 | 29 593.00 | 19 806.00 | 49 400.00 |
VI Groupe et associés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 751.00 | 809 294.00 | 457.00 | 809 751.00 |
VW T.V.A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 049.00 | 1 165 243.00 | 19 806.00 | 1 185 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
ST Autres comptes | 537 174.00 | | | 537 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 610.00 | | | 216 610.00 |
YT Sous‐traitance | 235 109.00 | | | 235 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 967.00 | | | 761 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 085.00 | | | 551 085.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 962.00 | | | 1 032 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |