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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797 859.00 | | 1 797 859.00 | 1 797 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232.00 | 4.00 | 228.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 631.00 | 72 523.00 | 49 108.00 | 121 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 461.00 | 72 527.00 | 1 865 933.00 | 1 938 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 580.00 | | 189 580.00 | 189 580.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 427 129.00 | | 427 129.00 | 427 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 809.00 | | 625 809.00 | 625 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 271.00 | 72 527.00 | 2 491 743.00 | 2 564 271.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 449.00 | 1 520 292.00 | | 454 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 807.00 | 179 156.00 | | 294 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 256.00 | 2 029 449.00 | | 2 279 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020.00 | 38 867.00 | | 25 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 722.00 | 79 722.00 | | 59 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 8 216.00 | | 9 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 091.00 | 69 294.00 | | 105 091.00 |
EA Autres dettes | 13 174.00 | 13 678.00 | | 13 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 486.00 | 209 779.00 | | 212 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 743.00 | 2 239 228.00 | | 2 491 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 372.00 | 10 148.00 | 2 992.00 | 65 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | 10 148.00 | 2 992.00 | 65 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 812.00 | 197 812.00 | | 197 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 943.00 | 197 812.00 | 11 130.00 | 208 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 487.00 | 212 487.00 | | 212 487.00 |