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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 5 801.00 | 2 498.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299.00 | 5 801.00 | 2 498.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 256.00 | | 185 256.00 | 185 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 555.00 | 5 801.00 | 187 754.00 | 193 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 681.00 | 15 388.00 | | 29 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | 14 293.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 140 072.00 | 127 931.00 | | 140 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 201.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 8 071.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 15 470.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 521.00 | 76 269.00 | | 36 521.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 682.00 | 100 010.00 | | 47 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 754.00 | 227 941.00 | | 187 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 201.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 043.00 | | 198 043.00 | 198 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 043.00 | | 198 043.00 | 198 043.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 159.00 | 49 694.00 | | 27 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 4 113.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 182.00 | 249 231.00 | | 198 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 041.00 | 234 938.00 | | 186 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | 14 293.00 | | 12 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 765.00 | | 1 319.00 | 12 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 8 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 8 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | | 1 319.00 | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635.00 | 1 949.00 | 5 783.00 | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 1 949.00 | 5 783.00 | 9 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |