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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 4 631.00 | 848.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 084.00 | 2 962.00 | 20 123.00 | 23 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 282.00 | 8 812.00 | 50 471.00 | 59 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BZ Autres créances | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 973.00 | 8 812.00 | 132 161.00 | 140 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 241.00 | 49 975.00 | | 47 241.00 |
DL TOTAL (I) | 89 041.00 | 91 775.00 | | 89 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516.00 | 3 589.00 | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 19 172.00 | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 247.00 | 13 998.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 120.00 | 36 759.00 | | 43 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 161.00 | 128 534.00 | | 132 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 143.00 | 36 759.00 | | 30 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 333.00 | | 215 333.00 | 215 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 333.00 | | 215 333.00 | 215 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | 459.00 | | 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 302.00 | 12 699.00 | | 11 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 614.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | -614.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 648.00 | 244 026.00 | | 222 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 407.00 | 194 051.00 | | 175 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 241.00 | 49 975.00 | | 47 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 431.00 | | 21 624.00 | 60 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 773.00 | 59 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 773.00 | 28 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | | 21 624.00 | 29 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 136.00 | 5 152.00 | 22 476.00 | 26 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 5 152.00 | 22 476.00 | 24 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 516.00 | 3 538.00 | 12 977.00 | 16 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 120.00 | 30 143.00 | 12 977.00 | 43 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 354.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | 3 832.00 | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 9 485.00 | 9 220.00 | | 9 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 002.00 | 32 074.00 | | 34 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 670.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | 3 024.00 | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 726.00 | 30 380.00 | | 25 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 962.00 | 24 011.00 | | 18 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 958.00 | 45 126.00 | | 46 958.00 |