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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 67 567.00 | 17 544.00 | 85 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 182.00 | 67 567.00 | 24 615.00 | 92 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 214.00 | 67 567.00 | 143 647.00 | 211 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 834.00 | 9 697.00 | | 58 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665.00 | 49 137.00 | | -2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 64 970.00 | 67 634.00 | | 64 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 20 518.00 | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 262.00 | 23 427.00 | | 21 262.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 677.00 | 51 274.00 | | 78 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 647.00 | 118 909.00 | | 143 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 677.00 | 51 275.00 | | 78 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 48 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 35.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 5.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 40.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | 966.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 261.00 | 411 112.00 | | 356 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 926.00 | 361 975.00 | | 358 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665.00 | 49 137.00 | | -2 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 670.00 | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 403.00 | | 3 684.00 | 99 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 903.00 | 92 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 903.00 | 85 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 820.00 | | 3 194.00 | 92 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 489.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 553.00 | 9 918.00 | 10 903.00 | 68 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | 9 918.00 | 10 903.00 | 68 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 089.00 | 115 018.00 | 7 071.00 | 122 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |