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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
AN Terrains | 21 310 488.00 | 1 843 848.00 | 19 466 641.00 | 21 310 488.00 |
AP Constructions | 62 018 029.00 | 37 513 764.00 | 24 504 264.00 | 62 018 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 769.00 | 2 670 885.00 | 1 902 884.00 | 4 573 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 752.00 | 3 996 499.00 | 550 254.00 | 4 546 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 815.00 | | 775 815.00 | 775 815.00 |
AX Avances et acomptes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 369 641.00 | 46 040 480.00 | 57 329 161.00 | 103 369 641.00 |
BT Marchandises | 1 180 246.00 | | 1 180 246.00 | 1 180 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 631.00 | | 3 094 631.00 | 3 094 631.00 |
BZ Autres créances | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
CF Disponibilités | 660 951.00 | | 660 951.00 | 660 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 540.00 | | 5 179 540.00 | 5 179 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 549 181.00 | 46 040 480.00 | 62 508 701.00 | 108 549 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 955 088.00 | | 9 955 088.00 | 9 955 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 784 115.00 | 15 784 115.00 | | 15 784 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 938 366.00 | -12 683 528.00 | | -12 938 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 796.00 | -254 838.00 | | -1 598 796.00 |
DK Provisions réglementées | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 954.00 | 3 280 750.00 | | 1 681 954.00 |
DP Provisions pour risques | 16 483.00 | 15 541.00 | | 16 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 483.00 | 15 541.00 | | 16 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 140 000.00 | 45 140 000.00 | | 45 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362 191.00 | 14 183 301.00 | | 14 362 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 661.00 | 902 566.00 | | 725 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 229.00 | 538 180.00 | | 582 229.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 810 264.00 | 60 764 230.00 | | 60 810 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 508 701.00 | 64 060 520.00 | | 62 508 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 515 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 737.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 2 718.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 406.00 | 2 718.00 | | 15 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | 124 885.00 | | 5 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | 124 885.00 | | 12 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | -122 167.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 808.00 | 5 936 059.00 | | 3 694 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 604.00 | 6 190 897.00 | | 5 293 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 796.00 | -254 838.00 | | -1 598 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 350 010.00 | | 278 935.00 | 103 350 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 944.00 | 10 117 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 304.00 | 103 369 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 360.00 | 93 236 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 056 849.00 | | 278 905.00 | 93 056 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277 677.00 | | 30.00 | 10 277 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 032 874.00 | 2 033 313.00 | 92 444.00 | 44 032 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | 181.00 | | 15 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 017 571.00 | 2 033 132.00 | 92 444.00 | 44 017 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 541.00 | 943.00 | | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 362 191.00 | 14 362 191.00 | | 14 362 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 661.00 | 725 661.00 | | 725 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 229.00 | 582 229.00 | | 582 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 631.00 | 3 094 631.00 | | 3 094 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 171 910.00 | 171 910.00 | | 171 910.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 140 000.00 | 140 000.00 | 45 000 000.00 | 45 140 000.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 017.00 | 3 498 398.00 | 2 619.00 | 3 501 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 810 264.00 | 15 810 264.00 | 45 000 000.00 | 60 810 264.00 |