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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 565.00 | 34 114.00 | 8 451.00 | 42 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 917.00 | 104 665.00 | 2 252.00 | 106 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 157.00 | 138 779.00 | 75 378.00 | 214 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BP En cours de production de services | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 449.00 | | 523 449.00 | 523 449.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 308 447.00 | | 308 447.00 | 308 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 708.00 | | 1 073 708.00 | 1 073 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 865.00 | 138 779.00 | 1 149 087.00 | 1 287 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 864.00 | 107 703.00 | | 13 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 805.00 | 26 161.00 | | 72 805.00 |
DL TOTAL (I) | 95 469.00 | 142 664.00 | | 95 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 306.00 | 569 536.00 | | 546 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | 283.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 364.00 | 246 682.00 | | 345 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 419.00 | 184 672.00 | | 148 419.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 2 137.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 617.00 | 1 003 310.00 | | 1 053 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 087.00 | 1 145 974.00 | | 1 149 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 462.00 | 1 003 310.00 | | 787 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 230.00 | 177 973.00 | | 256 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 398.00 | | 2 759.00 | 211 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 723.00 | | 2 759.00 | 146 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 821.00 | 7 958.00 | | 130 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 821.00 | 7 958.00 | | 130 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 364.00 | 345 364.00 | | 345 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 523 449.00 | 523 449.00 | | 523 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 23 845.00 | 266 155.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 338.00 | 582 338.00 | | 582 338.00 |
VW T.V.A. | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 617.00 | 787 462.00 | 266 155.00 | 1 053 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 703.00 | 23 302.00 | | 30 703.00 |
ST Autres comptes | 278 698.00 | 263 542.00 | | 278 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 992.00 | 125 605.00 | | 131 992.00 |
YT Sous‐traitance | 40 079.00 | 74 739.00 | | 40 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 4 513.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 4 513.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 151.00 | 334 391.00 | | 384 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 897.00 | 212 666.00 | | 339 897.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 178.00 | 487 188.00 | | 495 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |