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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 216.00 | 56 307.00 | 909.00 | 57 216.00 |
AP Constructions | 53 322.00 | 43 345.00 | 9 978.00 | 53 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 222.00 | 50 413.00 | 2 809.00 | 53 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 773.00 | 872 348.00 | 334 426.00 | 1 206 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 502.00 | 1 022 722.00 | 380 780.00 | 1 403 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BN En cours de production de biens | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BT Marchandises | 268 661.00 | | 268 661.00 | 268 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 386.00 | 22 871.00 | 1 024 515.00 | 1 047 386.00 |
BZ Autres créances | 417 261.00 | | 417 261.00 | 417 261.00 |
CF Disponibilités | 2 280 994.00 | | 2 280 994.00 | 2 280 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 135.00 | | 460 135.00 | 460 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 353.00 | 22 871.00 | 4 536 482.00 | 4 559 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 855.00 | 1 045 593.00 | 4 917 262.00 | 5 962 855.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 897 799.00 | | | 897 799.00 |
DH Report à nouveau | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 306.00 | | | 253 306.00 |
DK Provisions réglementées | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 929.00 | | | 1 253 929.00 |
DP Provisions pour risques | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 555.00 | | | 1 119 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 634.00 | | | 813 634.00 |
EA Autres dettes | 1 251 404.00 | | | 1 251 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 974.00 | | | 3 315 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 262.00 | | | 4 917 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 172.00 | | | 3 252 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 586 910.00 | | 9 586 910.00 | 9 586 910.00 |
FG Production vendue services | 3 193 076.00 | | 3 193 076.00 | 3 193 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 779 986.00 | | 12 779 986.00 | 12 779 986.00 |
FM Production stockée | | | 19 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 897 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 543 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 276.00 | |
GE Autres charges | | | 49 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 472 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 161.00 | | | -110 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 929 190.00 | | | 12 929 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 884.00 | | | 12 675 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 306.00 | | | 253 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 546.00 | | 91 890.00 | 1 335 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 933.00 | 1 403 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 933.00 | 1 313 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 426.00 | | 2 100.00 | 55 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 516.00 | | 84 734.00 | 1 252 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 603.00 | | 5 056.00 | 27 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 371.00 | 194 284.00 | 23 933.00 | 852 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 478.00 | 42 140.00 | | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 894.00 | 152 145.00 | 23 933.00 | 837 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 990.00 | 13 659.00 | 6 999.00 | 12 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 817.00 | 68 542.00 | | 278 817.00 |
6T Sur comptes clients | 59 001.00 | 22 871.00 | 59 001.00 | 59 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 001.00 | 22 871.00 | 59 001.00 | 59 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 808.00 | 105 072.00 | 66 000.00 | 350 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 276.00 | 59 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 796.00 | 6 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 555.00 | 1 119 555.00 | | 1 119 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 342.00 | 367 342.00 | | 367 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 782.00 | 345 782.00 | | 345 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675.00 | | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 567.00 | | | 1 022 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VB T. V. A. | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 188.00 | 41 386.00 | 63 802.00 | 105 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 135.00 | | | 460 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 625.00 | 1 924 782.00 | 30 843.00 | 1 955 625.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 974.00 | 3 252 172.00 | 63 802.00 | 3 315 974.00 |